Текущие счета

Важный инструмент для Вашей компании, на котором размещаются денежные средства и который может быть использован с целью управления, экономии, осуществления различных платежей, денежных переводов или обмена валют. В зависимости от Ваших потребностей, текущие счета могут быть открыты как в молдавских леях, так и в иностранной валюте.

Юридические лица-резиденты, зарегистрированные в Агентстве государственной службы, Департамент регистрации и лицензирования правовых единиц

Заявление об открытии счета
Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенное нотариусом или ответственным лицом банка
Выписка из Государственного Регистра юридических лиц, выданная Агентством государственных услуг, Департамент регистрации и лицензирования правовых единиц, которая подтверждает администраторов, партнеров и вид деятельности предприятия (выписка быть получена не ранее чем за 3 месяца до даты открытия счета)
Свидетельство о регистрации
Копия учредительного документа (регламента, устава и др.)
Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета
Юридический акт (доверенность, договор поручения и т.д.) или копия заверенная нотариально удостоверяющий полномочия лица для представления необходимых документов для открытия счетов от имени владельца счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом)
Копия документа, удостоверяющего личность лиц с правом подписи, которые указаны в карточке с образцами подписей и оттиском печати
Копия приказа на имя лица с правом второй подписи
Анкета клиента – Юридическое лицо
Копии документов (в том числе удостоверяющее личность) выгодоприобретателя (выгодоприобретатель – физическое лицо которое контролирует другое физическое или юридическое лицо или человек которому предназначен денежный платёж; получатель денег / владеет или контролирует по меньшей мере 25% акций или правом голоса юридического лица (статья 3 из Закона Nr. 308 от 22.12.2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма)
Другие дополнительные документы, необходимые Банку
Необходимые документы для открытия текущего счета будут представлены в оригинале или в копиях (заверенных нотариусом) одним лицом с правом подписи, которое будет внесено в карточку с образцами подписей и оттиском печати другим заверенным лицом

Юридические лица-резиденты, зарегистрированные в других учреждениях

Заявление об открытии счета
Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенное нотариусом или ответственным лицом банка
Копия учредительного документа (регламента, устава и др.)
Свидетельство о регистрации
Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым
Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета
Юридический акт (доверенность, договор поручения и т.д.) или копия заверенная нотариально удостоверяющий полномочия лица для представления необходимых документов для открытия счетов от имени владельца счета (случае открытия счета уполномоченным лицом)
Копия документа, удостоверяющего личность лиц с правом подписи, которые указаны в карточке с образцами подписей и оттиском печати
Копия приказа на имя лица с правом второй подписи
Анкета клиента – Юридическое лицо
Другие дополнительные документы, необходимые Банку
Необходимые документы для открытия текущего счета будут представлены в оригинале или в копиях (заверенных нотариусом) одним лицом с правом подписи, которое будет внесено в карточку с образцами подписей и оттиском печати другим заверенным лицом

Индивидуальные предприниматели,зарегистрированные в Агентстве государственной службы, Департамент регистрации и лицензирования правовых единиц

Заявление об открытии счета
Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенное нотариусом или ответственным лицом банка
Выписка из Государственного Регистра Индивидуальных предпринимателей, выданную Государственной Регистрационной Палатой Министерства информационных технологий (выписка быть получена не ранее чем за 3 месяца до даты открытия счета)
Свидетельство о регистрации
Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета
Юридический акт (доверенность, договор поручения и т.д.) или копия заверенная нотариально удостоверяющий полномочия лица для представления необходимых документов для открытия счетов от имени владельца счета (случае открытия счета уполномоченным лицом)
Копия документа, удостоверяющего личность лиц с правом подписи, которые указаны в карточке с образцами подписей и оттиском печати
Анкета клиента – Юридическое лицо
Другие дополнительные документы, необходимые Банку
Необходимые документы для открытия текущего счета будут представлены в оригинале или в копиях (заверенных нотариусом) одним лицом с правом подписи, которое будет внесено в карточку с образцами подписей и оттиском печати другим заверенным лицом

Юридические лица-нерезиденты

1.Юридические лица-нерезиденты, которые располагают объектами налогообложения или имеют налоговые обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета представляют документы:

a) Заявление об открытии счета

b) Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенное нотариусом или ответственным лицом банка

c) Копия свидетельства о регистрации юридического лица-нерезидента в стране происхождения в соответствии с законом страны проживания

d) Копия учредительного документа (регламента, устава и др.)

e) Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым

f) Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета

g) Документ заверенный нотариусом или заверенная копия этого документа, который уполномочивает другое лицо открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом)

h) Копии документов, удостоверяющего личности лиц с правом подписи

i) Копия приказа на имя лиц с правом второй подписи

j) Анкета клиента – Юридическое лицо

k) Копии документов (в том числе удостоверяющее личность) выгодоприобретателя (выгодоприобретатель – физическое лицо которое контролирует другое физическое или юридическое лицо или человек которому предназначен денежный платёж; получатель денег / владеет или контролирует по меньшей мере 25% акций или право голоса юридического лица (статья 3 из Закона Nr. 308 от 22.12.2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма)

2. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета представляют:

- документы указанные в подпункте 1, за исключением e)

Представительства, созданные в Республике Молдова юридическими лицами-нерезидентами:

Документаы указанные в подпункте I. и дополнительно копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в Республике Молдова. Необходимые документы для открытия текущего счета будут представлены в оригинале или в копиях (заверенных нотариусом) одним лицом с правом подписи, которое будет внесено в карточку с образцами подписей и оттиском печати другим заверенным лицом

Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве Республики Молдова, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Департаменте консульских дел Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Указанные документы могут быть представлены без заверения, если это предусмотрено международными соглашениями, к которым примкнула Республика Молдова

Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова

Тарифы

Выдержка из процедуры относитель кредитового перевод
Тарифы